A februári drasztikus változtatások óta a legmozgalmasabb hónapon vagyok túl. Nehéz volt, mert más volt a piac, mint eddig, így nekem is olyat kellett csinálnom, amit előtte még csak papíron sikerült.
Február 16-án indítottam az első ügyletemet az új stratégiával és egészen április 28-ig minden héten ugyanazt csináltam. Tíz héten át egy típusú opciókiírást, egy hetes futamidővel, mindig ugyanazzal az elgondolással és metódussal. Tízből kilencszer gond nélkül ment, egy alkalommal kellett hosszabbítanom egy hetet még februárban, mert túl gyorsan nőtt az árfolyam, de ezzel együtt is minden a szokásos bika piac szerinti elgondolásom szerint alakult, mígnem
a trend megbicsaklik
Két függőleges fehér vonallal jelöltem a két dátumot (feb. 16 és ápr. 28), a kettő között egyértelmű a felfelé igyekvő trend, utána pedig a 20-as átlag törésével (piros vonal) jött a kérdés, hogy merre tovább. Azt, ami eddig hozta a pénzt, az most nem fogja. Lefelé indul? Meddig?
Az ilyen köztes állapot, mikor sem nem emelkedik egyértelműen a piac, sem nem ér el egy jelentős szintet a csökkenésben, a stratégiám szerint a legrosszabb állapot. Ezeket nem tudom kezelni. Gondolj bele, tíz hete minden nap a piacon voltam, hogy pénzt keressek és ez sikerült is, most pedig kitúrva éreztem magam, mint akinek elvették a játékát. A szélsőértékekre épült már az előző stratégiám is, így ez a része nem változott semmit, a középen, irány nélküli szüttyögés, na ebből nem lehet megélni.
Aki keres, az talál
Mindig nézek pár terméket, indexet, devizát, olajat, aranyat, hogy tudjam merre megy a piac összefüggéseiben is. Fontos látni az egymás közötti kapcsolatokat, ezekből sokat lehet tanulni. Például, hogy a növekvő amerikai kamatemelési várakozások miért csökkentik az arany árfolyamát és miért a nyersanyagokét? Most ebbe nem megyek bele, de jó fél éve még nem tudtam volna válaszolni erre a kérdésre.
A napi tájékozódásom alatt észrevettem, hogy a Nasdaq (amerikai technológiai index) jóval nagyobbat esik be április 28-29-én, mint az S&P500, pedig a hírekben nem szerepelt kifejezetten negatívabban ez a szektor. Gyorsjelentési szezon volt, egy-két egyedi történet segített az index mélyrepülésében (Apple, Twitter volt a két ismertebb gyengén teljesítő azokban a napokban).
Nem bírtam a semmittevést, a partvonalról nézegetést, beléptem egy Nasdaq ügyletbe. Ugyanazt csináltam, mint csináltam volna az S&P500-al egy nagyobb esés esetén, de ott nem tudtam a szabályaim szerint belépni, itt pedig nem kellett megerőszakolnom magam, elérte az árfolyamesés azt a szintet, ahol már be mertem lépni.
Szinte szóról szóra ugyanaz az ábra, mint az S&P-nél, csak nagyobb a volatiliátása a piacnak (még ha az emelkedő szakaszban nem is nagyon látszik, de a zuhanásnál azért észrevehető a különbség).
Izgalmas volt, nem csináltam még ilyen jellegű ügyletet, látszik is, hogy az árpilis 28-i belépésre rá még lejjebb is megy az árfolyam, ami nekem nem jó, hiszen azt fogadtam meg, hogy innen már nem nagyon esik tovább, inkább szinten marad, de a legjobb, ha visszaemelkedik. 12 napra rá léptem ki az ügyletből a tervezett célárral, így örültem nagyon az elsőnek. Coelho erre a "Kezdők szerencséje" fogalmat használja, bár azért tervezés, tudatosság, számítás volt benne. Nem csak úgy vaktában találtam valamit.
Jöjjenek a számok, aztán egy rövid magyarázat még, mert ennyi öröm után, furcsán fest majd a májusi negatív hozam.
A számok
| Összefoglaló statisztika az ügyletekről | |||||||||
| Indított | Lezárt | Nyerő | Vesztő | Nyerő/lezárt | Hozam | Referencia S&P500 | |||
| ügyletek | ügyletek | ügyletek aránya | teljes tőkén | havi átlag | hozam | havi átlag | |||
| jan. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 3,68% | -5,07% | ||
| feb. | 4 | 5 | 2 | 3 | 40,0% | -28,97% | -0,41% | ||
| már. | 7 | 8 | 7 | 1 | 87,5% | 2,61% | 6,60% | ||
| ápr. | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0% | 4,20% | 0,27% | ||
| máj. | 5 | 5 | 4 | 1 | 80,0% | -2,98% | 1,53% | ||
| 2016. év |
24 | 26 | 21 | 5 | 80,8% |
-23,60% | -5,24% | 2,60% | 0,51% |
| Indulástól | 106 | 105 | 82 | 23 | 78,1% | -16,08% | -1,45% | 1,31% | 0,11% |
| 1 év | 70 | 69 | 60 | 9 | 87,0% | -8,02% | -0,69% | -0,49% | -0,04% |
| 6 hó | 32 | 32 | 27 | 5 | 84,4% | -17,90% | -3,23% | 0,80% | 0,13% |
| 3 hó | 17 | 18 | 16 | 2 | 88,9% | 3,74% | 1,23% | 8,52% | 2,76% |
| Megjegyzés: Az éven túli hozamok évesítettek, éven belül nem kerültek évesítésre. | |||||||||
Kis mínusz, ez talán a baráti, jóindulatú megfogalmazás. A grafikonokon is látszik, hogy május végére visszatért az optimizmus a piacokra. Az ezt megelőző írásban már szóba került az utolsó hét ügylete, amit hosszabbítanom kellet, a számomra váratlan derű okozta árfolyam-emelkedés miatt. Ez a hosszabbítás eredményezte azt, hogy az addigi hozamot kb. 2,9%-t, mínuszba lökte ugyanennyivel, tehát összesen kb. 5,8 %-os veszteséget okozott. Ha az ügyletet sikerül júniusban lezárnom, amire azért jó esélyeim vannak, akkor már ebben a hónapban korrigálni lehet ezt a számot. Az 5,8%-os mínusz ilyenkor benne van az ügyletben (finanszírozom), tehát ha ki tudom futtatni, akkor minimum ennyivel kell nőnie a hozamnak.
Van azért pozitívum is - amellett, hogy itt a nyár - kizöldült a három havi hozam, végre már van pozitív szám az összefoglaló részben!
Ádám
2016. június 3.
