Az első teljes hónap eredményeit mutatom a finomított, kisebb kockázatú stratégiával. Több mint, amit vártam, nem is kicsivel. 4%-os hozamelvárást kommunikáltam úgy, hogy magamban az 5-t céloztam meg és végül 7 lett!

Nagyon örülök neki, nem is a szám miatt, inkább amiatt, mert ebben érzem a munkámat. Az ügyletek egy kaptafára születnek és a legtöbb esetben azonos forgatókönyv szerint futnak végig. Az utolsó két hónap 15 lezárt ügyletéből mind a 15 nyereséggel zárult és az esetek több mint 80 %-ban 5 és 9 nap között le tudtam zárni az ügyleteket a célár elérésével. A maradék 20%, azaz egy-két ügylet ebben az esetben okozta az izgalmakat.

Kisebb kockázat, alacsonyabb hozam

Érdekes észrevenni a táblázatban, hogy a kisebb kockázatot igazán onnan lehet észrevenni, hogy a nyerő ügyletek aránya szépen megindult a várt 95 % feletti sáv felé. Ezzel párhuzamosan a hozamszámoknak csökkennie kéne. Ha nem fejlődnék és próbálnék ki új dolgokat, akkor ez a tétel érvényesülne is, de sosincs megállás, visz előre a kíváncsiság, a megismerés öröme, ami a rövid távú kockázatok mellett, hosszú távon jó felé visz, így célom többek között, hogy tetszetős hozamok maradjanak.

Nem kell hozzá mély tőzsdei tapasztalat, hogy belássuk a fej vagy írás játékban elérhető elméleti valószínűséget (50-50%) egyszerűen a jó belépési pozícióválasztással nem olyan egyszerű megverni. Nagy tapasztalatú kereskedőtől hallottam már 70%-t elérni, de ennél többet még csak a "fantasztikus" forex-stratégiákat kínáló oldalakon láttam.

Nem azért tudok én 70% feletti arányt elérni, mert ügyesebben választok belépési pozíciót. Sőt nem is látom a jövőt, nem tulajdonítok a fundamentumoknak sem nagy jelentőséget, mindamellett azért olvasom az aktuális híreket, de nem kereskedek hírek és elemzések, ötletek alapján.

A "titok" nyitja, hogy az opciókkal elérhető olyan pozíció, ahol ha az árfolyam nem a kívánt irányba mozdult el és szembe jön velem, akkor is nyereséggel ki tudok lépni.

Egy példa az elmúlt két hónapból, Natural Gas futures.

Október 16-án léptem be (első sárga karika) két put opció eladással 2,1-es strike (küszöb)árral, azzal az elképzeléssel, hogy bár láthatóan masszív lefele trendben mozog a termék, de elérte az akkori minimumárát 2,4-nél (látható, hogy előtte pár nappal onnan fordult az árfolyam és ráadásul itt ennél a pontnál rekordmagas forgalmat is bonyolítottak vele, ami a fordulópontok jellemzője szokott lenni) és fundamentálisan is indokolható a dolog: az északi földtekén ősz van, mindjárt itt a tél, ilyenkor a földgáz ára józan paraszti ész szerint a mindenkori minimumárról csak felfelé indulhat. Hát nem így történt.

Ennek ellenére, bár nem tudtam tíz napon belül zárni a pozíciót, hanem ehelyett végig, lejáratig kellett tartanom 39 naptári napon át, de maximális nyereséggel zártam le úgy, hogy mikor kiléptem november 24-én jól láthatóan a 2,4-es belépési árfolyamszint alatt volt az árfolyam, de még a 2,1-es küszöbár felett (a piros vízszintes vonal a 2,1-es küszöbárat jelöli).

November 23-án este, a lejáratot megelőző nap, majdnem elkövettem azt a hibát, hogy lezártam nullában az ügyletet. Meg is adtam a megbízást, szerencsére nem teljesült. Reggel gondoltam át, hogy 38 napot dolgoztam érte és mikor a pénztárhoz kéne fáradni átvenni a bért, akkor elszaladok előle? Nooooormális??????? Bár nem teljesen rajtam múlt, de másnap felvettem mindent amiért megküzdöttem, mert 2,1 felett zárt.

Ádám

2015.november 29.